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ユビテックのキャッシュフロー計算書

（2023年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年７月１日　至 2022年６月30日)	当連結会計年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△205,356	△286,673
	減価償却費									66,061	87,522
	受取保険金									△5,000	△825
	在庫引取損失引当金戻入額									△5,353	－
	減損損失									－	74,327
	新株予約権戻入益									－	△14,876
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△266	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△488	△43
	製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）									△8,326	－
	在庫引取損失引当金の増減額（△は減少）									△25,066	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,185	△10,562
	受取利息及び受取配当金									△51	△18
	為替差損益（△は益）									△17	△6
	固定資産除却損									18	2,004
	固定資産売却損益（△は益）									△764	△92
	売上債権の増減額（△は増加）									△115,767	98,643
	棚卸資産の増減額（△は増加）									19,004	△44,746
	仕入債務の増減額（△は減少）									77,502	28,676
	未払金の増減額（△は減少）									△74,610	△2,674
	その他									50,284	△19,208
	小計									△231,384	△88,553
	利息及び配当金の受取額									48	15
	保険金の受取額									5,000	825
	法人税等の支払額									△1,083	△2,470
	法人税等の還付額									6,392	8
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△221,027	△90,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△500,000	△500,000
	定期預金の払戻による収入									500,000	500,000
	有形固定資産の取得による支出									△63,552	△65,984
	有形固定資産の売却による収入									1,668	380
	無形固定資産の取得による支出									△31,242	△45,057
	敷金及び保証金の差入による支出									△229	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△93,355	△110,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△39	△15
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△39	△15
現金及び現金同等物に係る換算差額										17	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△314,404	△200,844
現金及び現金同等物の期首残高										2,032,444	1,718,039
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,718,039	※ 1,517,194