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ユビテックのキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年７月１日　至 2021年６月30日)	当連結会計年度 (自 2021年７月１日　至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△432,325	△205,356
	減価償却費									61,916	66,061
	受取保険金									－	△5,000
	固定資産除却損									－	18
	減損損失									75,430	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△75	△266
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△138	△488
	製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）									8,326	△8,326
	在庫引取損失引当金の増減額（△は減少）									30,419	△25,066
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,688	△3,185
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									△42,015	－
	受取利息及び受取配当金									△313	△51
	為替差損益（△は益）									△2	△17
	固定資産売却損益（△は益）									－	△764
	ESOP信託終了益									△3,405	－
	在庫引取損失引当金戻入額									－	△5,353
	売上債権の増減額（△は増加）									226,788	△115,767
	棚卸資産の増減額（△は増加）									22,167	19,004
	仕入債務の増減額（△は減少）									△118,432	77,502
	未払金の増減額（△は減少）									90,791	△74,610
	その他									△30,591	50,284
	小計									△113,149	△231,384
	利息及び配当金の受取額									302	48
	保険金の受取額									－	5,000
	法人税等の支払額									△18,002	△1,083
	法人税等の還付額									3,184	6,392
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△127,664	△221,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△500,000	△500,000
	定期預金の払戻による収入									500,000	500,000
	有形固定資産の取得による支出									△34,852	△63,552
	有形固定資産の売却による収入									－	1,668
	無形固定資産の取得による支出									△34,830	△31,242
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△229
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△69,683	△93,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の処分による収入									49,416	－
	配当金の支払額									△44,192	△39
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,224	△39
現金及び現金同等物に係る換算差額										2	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△192,120	△314,404
現金及び現金同等物の期首残高										2,224,564	2,032,444
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,032,444	※ 1,718,039