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ユビテックのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年７月１日　至 2020年６月30日)	当連結会計年度 (自 2020年７月１日　至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									44,650	△432,325
	減価償却費									62,947	61,916
	受取保険金									△77	－
	固定資産除却損									584	－
	減損損失									7,626	75,430
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△459	△75
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△205	△138
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△3,272	－
	製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）									－	8,326
	在庫引取損失引当金の増減額（△は減少）									－	30,419
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,050	△1,688
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									2,144	△42,015
	受取利息及び受取配当金									△360	△313
	為替差損益（△は益）									0	△2
	ESOP信託終了益									－	△3,405
	売上債権の増減額（△は増加）									△40,326	226,788
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△32,537	22,167
	仕入債務の増減額（△は減少）									22,970	△118,432
	未払金の増減額（△は減少）									△309	90,791
	その他									△1,415	△30,591
	小計									60,907	△113,149
	利息及び配当金の受取額									303	302
	保険金の受取額									77	－
	法人税等の支払額									△23,405	△18,002
	法人税等の還付額									－	3,184
	営業活動によるキャッシュ・フロー									37,884	△127,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△500,000	△500,000
	定期預金の払戻による収入									500,000	500,000
	有形固定資産の取得による支出									△13,187	△34,852
	無形固定資産の取得による支出									△78,879	△34,830
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△92,066	△69,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の処分による収入									4,605	49,416
	配当金の支払額									△44,140	△44,192
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△39,535	5,224
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△93,716	△192,120
現金及び現金同等物の期首残高										2,318,281	2,224,564
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,224,564	※ 2,032,444