ユビテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

133,810

44,650

減価償却費

33,879

62,947

受取保険金

△1,549

△77

固定資産除却損

－

584

減損損失

－

7,626

株式報酬費用

20

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

224

△459

賞与引当金の増減額（△は減少）

△171

△205

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,272

△3,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,987

△1,050

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,363

2,144

受取利息及び受取配当金

△360

△360

為替差損益（△は益）

2

0

株式交付費

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

71,798

△40,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,209

△32,537

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,888

22,970

その他

△11,602

△1,725

小計

129,025

60,907

利息及び配当金の受取額

304

303

保険金の受取額

1,549

77

損害賠償金の支払額

△1,784

－

法人税等の支払額

△29,784

△23,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,310

37,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

定期預金の払戻による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△18,271

△13,187

無形固定資産の取得による支出

△97,290

△78,879

敷金及び保証金の差入による支出

△80

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,642

△92,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

574

－

自己株式の処分による収入

808

4,605

配当金の支払額

△44,205

△44,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,821

△39,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,931

△93,716

現金及び現金同等物の期首残高

2,377,213

2,318,281

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,318,281

※ 2,224,564