ユビテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155,143

133,810

減価償却費

32,860

33,879

損害賠償金

1,652

－

受取保険金

－

△1,549

関係会社整理損失引当金繰入額

5,132

－

新株予約権戻入益

△28,270

－

株式報酬費用

82

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

168

224

賞与引当金の増減額（△は減少）

△458

△171

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

3,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,797

△4,987

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,868

6,363

受取利息及び受取配当金

△393

△360

為替差損益（△は益）

47

2

株式交付費

199

5

投資事業組合運用損益（△は益）

△929

－

売上債権の増減額（△は増加）

△43,620

71,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

41,932

28,209

仕入債務の増減額（△は減少）

97,971

△129,888

その他

△38,221

△11,602

小計

229,368

129,025

利息及び配当金の受取額

332

304

保険金の受取額

－

1,549

損害賠償金の支払額

－

△1,784

法人税等の支払額

△34,893

△29,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,807

99,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△11,060

△18,271

無形固定資産の取得による支出

△41,286

△97,290

出資金の分配による収入

5,673

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,326

△115,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

16,724

574

自己株式の処分による収入

－

808

配当金の支払額

△44,035

△44,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,311

△42,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

△449

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,373

△58,931

現金及び現金同等物の期首残高

2,156,840

2,377,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,377,213

※ 2,318,281