ユビテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△54,177

77,806

減価償却費

61,563

72,250

株式報酬費用

12,360

6,616

株式交付費

61

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△442

△872

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,135

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

1,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,868

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△45,798

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,939

9,879

受取利息及び受取配当金

△1,772

△1,760

支払利息

1,235

749

為替差損益（△は益）

98

△924

投資事業組合運用損益（△は益）

3,368

2,951

固定資産売却損益（△は益）

2,622

-

固定資産除却損

136

1,041

売上債権の増減額（△は増加）

460,458

155,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,255

△115,228

仕入債務の増減額（△は減少）

△302,600

△24,975

その他

3,027

26,688

小計

170,561

210,824

利息及び配当金の受取額

3,149

1,762

利息の支払額

△1,517

△467

法人税等の支払額

△101,032

△19,567

法人税等の還付額

-

34,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,160

227,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

-

定期預金の払戻による収入

553,000

-

有形固定資産の取得による支出

△15,059

△9,700

無形固定資産の取得による支出

△5,696

△4,893

有形固定資産の売却による収入

4,928

40

敷金及び保証金の回収による収入

-

30

敷金及び保証金の差入による支出

△30

-

出資金の分配による収入

-

12,430

投資有価証券の取得による支出

-

△5,311

その他

-

2,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

536,142

△4,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△42,472

△38,144

株式の発行による収入

17,557

-

自己株式の純増減額（△は増加）

 △12,420

-

配当金の支払額

△42,613

△43,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,947

△81,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

1,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

527,727

142,791

現金及び現金同等物の期首残高

742,041

1,269,769

現金及び現金同等物の期末残高

 1,269,769

 1,412,560