ユビテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△286,673

△338,516

減価償却費

87,522

72,183

受取保険金

△825

－

減損損失

74,327

93,726

新株予約権戻入益

△14,876

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,562

－

受取利息及び受取配当金

△18

△15

為替差損益（△は益）

△6

△9

固定資産除却損

2,004

349

固定資産売却損益（△は益）

△92

△752

売上債権の増減額（△は増加）

98,643

△93,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,746

△114,529

仕入債務の増減額（△は減少）

28,676

38,007

未払金の増減額（△は減少）

△2,674

△3,366

その他

△19,208

△9,656

小計

△88,553

△355,957

利息及び配当金の受取額

15

14

保険金の受取額

825

－

法人税等の支払額

△2,470

△2,470

法人税等の還付額

8

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△90,174

△358,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

－

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△65,984

△131,425

有形固定資産の売却による収入

380

796

無形固定資産の取得による支出

△45,057

△93,485

資産除去債務の履行による支出

－

△385

敷金及び保証金の回収による収入

－

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,661

275,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△15

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15

△1

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200,844

△82,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,718,039

1,517,194

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,517,194

※ 1,434,391