ユビテックのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △338,516 | △491,467 |
| 減価償却費 | 72,183 | 75,741 |
| 減損損失 | 93,726 | 325,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △283 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | △172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △412 |
| 為替差損益（△は益） | △9 | 9 |
| 固定資産除却損 | 349 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △93,094 | 165,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △114,529 | 72,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,007 | △181,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,366 | 55,950 |
| その他 | △9,656 | 21,200 |
| 小計 | △355,957 | 41,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 321 |
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △6,652 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △358,410 | 35,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,425 | △107,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,485 | △117,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △385 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,599 | △225,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | － |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,803 | △189,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,194 | 1,434,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434,391 | 1,244,725 |
