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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△928,830

△475,046

減価償却費

112,415

27,153

減損損失

329,154

30,852

株式報酬費用

11,970

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2,742

△5,461

受取利息及び受取配当金

△5,805

△1,996

支払利息

6,310

7,228

社債利息

380

87

為替差損益（△は益）

△4,439

△7,321

固定資産除却損

365

-

固定資産売却損益（△は益）

△226

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

5,331

26,950

事業所閉鎖損失

-

15,613

売上債権の増減額（△は増加）

△5,140

△228,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,374

△65,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,584

9,151

前受金の増減額（△は減少）

△58,844

251,796

その他

△61,075

18,287

小計

△791,134

△397,067

利息及び配当金の受取額

6,818

1,922

利息の支払額

△6,265

△7,315

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,191

5,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

△798,773

△397,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

-

定期預金の払戻による収入

99,635

-

有形固定資産の取得による支出

△62,311

△29,247

有形固定資産の売却による収入

15,699

22

無形固定資産の取得による支出

△22,090

△2,366

投資有価証券の売却による収入

25,535

143,000

その他

△589

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,867

111,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

374,000

126,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△140,760

△180,630

社債の償還による支出

△35,000

△22,500

株式の発行による収入

58

59

リース債務の返済による支出

△2,975

△4,517

自己株式の取得による支出

△40

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

395,282

118,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,955

△31,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△372,578

△198,494

現金及び現金同等物の期首残高

2,652,342

2,279,763

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,279,763

※ 2,081,269