シライ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,407 | 2,452 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,108 |
| 減損損失 | 15 | 7 |
| 補助金収入 | △74 | △36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 172 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 177 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | △77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 27 |
| 固定資産除却損 | 10 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △114 | 785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,209 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | △1,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △93 | △51 |
| その他 | 273 | 272 |
| 小計 | 2,769 | 3,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △177 | △197 |
| 補助金の受取額 | 74 | 47 |
| 法人税等の支払額 | △147 | △388 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 3,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △841 | △454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | ― | △3 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △620 | △430 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △379 | △1,754 |
| 長期借入れによる収入 | 1,965 | 1,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,740 | △2,938 |
| リース債務の返済による支出 | △150 | △146 |
| 社債の償還による支出 | ― | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | ― |
| 配当金の支払額 | △0 | △138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,366 | △3,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △371 | △962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,065 | 1,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,693 | 731 |
