シライ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △125 | 1,407 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,077 |
| 減損損失 | 13 | 15 |
| 経営構造改革費用 | 150 | － |
| 補助金収入 | △147 | △74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △135 | 210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 212 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | △24 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | △114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 485 | △1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127 | 756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | △93 |
| その他 | △124 | 273 |
| 小計 | 1,556 | 2,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △213 | △177 |
| 補助金の受取額 | 147 | 74 |
| 経営構造改革費用の支払額 | △148 | － |
| 法人税等の支払額 | △59 | △147 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | 2,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,212 | △841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,116 | △620 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △956 | △379 |
| 長期借入れによる収入 | 3,574 | 1,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,939 | △3,740 |
| リース債務の返済による支出 | △203 | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △59 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | △2,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | △371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484 | 2,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,065 | 1,693 |
