シライ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 250 | △353 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,203 |
| 減損損失 | ― | 169 |
| 補助金収入 | △118 | ― |
| 受取保険金 | △14 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31 | △33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △4 |
| 支払利息 | 255 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | 568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 23 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | △173 | △192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △287 | 727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △418 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | △708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ― | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | 3 |
| その他 | △197 | △140 |
| 小計 | 1,291 | 1,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 災害による保険金収入 | 14 | ― |
| 利息の支払額 | △253 | △278 |
| 法人税等の支払額 | △262 | △146 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 1,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,817 | △1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | △0 | ― |
| 補助金の受取額 | 118 | ― |
| その他 | △5 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,735 | △1,319 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 567 | △97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,305 | 2,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,207 | △2,147 |
| リース債務の返済による支出 | △170 | △174 |
| 配当金の支払額 | △69 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425 | △335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △573 | △378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436 | 1,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,863 | 1,484 |
