シライ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 474 | 250 |
| 減価償却費 | 964 | 1,115 |
| 減損損失 | 11 | ― |
| 補助金収入 | △148 | △118 |
| 受取保険金 | △125 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | △31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 |
| 支払利息 | 193 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | △37 | 253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 固定資産廃棄損 | 60 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △63 | △173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △508 | △287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △223 | △418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26 | 422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △138 | 185 |
| その他 | 375 | △197 |
| 小計 | 808 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 災害による保険金収入 | 96 | 14 |
| 利息の支払額 | △191 | △253 |
| 法人税等の支払額 | △130 | △262 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,496 | △1,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | △0 |
| 補助金の受取額 | 148 | 118 |
| その他 | △3 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,402 | △1,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173 | 567 |
| 長期借入れによる収入 | 2,877 | 2,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,006 | △2,207 |
| リース債務の返済による支出 | △176 | △170 |
| 社債の発行による収入 | 195 | ― |
| 配当金の支払額 | △69 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994 | 425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | △69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | △573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,283 | 2,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,436 | 1,863 |
