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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△125
1,407
減価償却費
1,073
1,077
減損損失
13
15
経営構造改革費用
150
－
補助金収入
△147
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△135
210
製品保証引当金の増減額（△は減少）
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
受取利息及び受取配当金
△2
△5
支払利息
212
177
為替差損益（△は益）
△24
199
投資有価証券売却損益（△は益）
△44
固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
11
10
持分法による投資損益（△は益）
86
82
売上債権の増減額（△は増加）
207
△114
棚卸資産の増減額（△は増加）
485
△1,209
仕入債務の増減額（△は減少）
△127
756
未払消費税等の増減額（△は減少）
134
△93
その他
△124
273
小計
1,556
2,769
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△213
△177
補助金の受取額
147
74
経営構造改革費用の支払額
△148
法人税等の支払額
△59
法人税等の還付額
1,284
2,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,212
△841
有形固定資産の売却による収入
4
252
無形固定資産の取得による支出
△43
△29
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
138
1
△1,116
△620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△956
△379
長期借入れによる収入
3,574
1,965
長期借入金の返済による支出
△1,939
△3,740
リース債務の返済による支出
△203
△150
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
474
△2,366
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
580
△371
現金及び現金同等物の期首残高
1,484
2,065
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,065
※ 1,693
