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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△353
△125
減価償却費
1,203
1,073
減損損失
169
13
経営構造改革費用
－
150
補助金収入
△25
△147
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△0
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息
276
212
為替差損益（△は益）
568
△24
投資有価証券売却損益（△は益）
△44
固定資産売却損益（△は益）
23
△1
固定資産除却損
9
11
持分法による投資損益（△は益）
△192
86
売上債権の増減額（△は増加）
727
207
たな卸資産の増減額（△は増加）
182
485
仕入債務の増減額（△は減少）
△708
△127
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
134
その他
△140
△124
小計
1,693
1,556
利息及び配当金の受取額
4
2
利息の支払額
△278
△213
補助金の受取額
25
147
経営構造改革費用の支払額
△148
法人税等の支払額
△146
△59
法人税等の還付額
0
1,298
1,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62
有形固定資産の取得による支出
△1,218
△1,212
有形固定資産の売却による収入
12
無形固定資産の取得による支出
△42
△43
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
138
△1,319
△1,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△97
△956
長期借入れによる収入
2,155
3,574
長期借入金の返済による支出
△2,147
△1,939
リース債務の返済による支出
△174
△203
配当金の支払額
△70
△335
474
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
△61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△378
580
現金及び現金同等物の期首残高
1,863
1,484
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,484
※ 2,065
