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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
250
△353
減価償却費
1,115
1,203
減損損失
―
169
補助金収入
△118
受取保険金
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
△33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
3
受取利息及び受取配当金
△8
△4
支払利息
255
276
為替差損益（△は益）
253
568
固定資産売却損益（△は益）
8
23
固定資産廃棄損
31
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
持分法による投資損益（△は益）
△173
△192
売上債権の増減額（△は増加）
△287
727
たな卸資産の増減額（△は増加）
△418
182
仕入債務の増減額（△は減少）
422
△708
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
185
その他
△197
△140
小計
1,291
1,719
利息及び配当金の受取額
4
災害による保険金収入
14
利息の支払額
△253
△278
法人税等の支払額
△262
△146
法人税等の還付額
805
1,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62
有形固定資産の取得による支出
△1,817
△1,218
有形固定資産の売却による収入
2
12
無形固定資産の取得による支出
△27
△42
投資有価証券の取得による支出
△6
△5
投資有価証券の売却による収入
補助金の受取額
118
△1
△1,735
△1,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
567
△97
長期借入れによる収入
2,305
2,155
長期借入金の返済による支出
△2,207
△2,147
リース債務の返済による支出
△170
△174
配当金の支払額
△69
△70
425
△335
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△573
△378
現金及び現金同等物の期首残高
2,436
1,863
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,863
※ 1,484
