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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,452
2,064
減価償却費
1,108
1,048
減損損失
7
104
補助金収入
△36
△32
賞与引当金の増減額（△は減少）
172
111
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△43
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
4
受取利息及び受取配当金
△7
△10
支払利息
230
244
為替差損益（△は益）
△77
△90
固定資産売却損益（△は益）
27
△38
固定資産除却損
13
18
持分法による投資損益（△は益）
174
77
売上債権の増減額（△は増加）
785
638
棚卸資産の増減額（△は増加）
103
665
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,442
△1,184
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51
△14
その他
272
264
小計
3,673
3,871
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△197
△258
補助金の受取額
47
30
法人税等の支払額
△388
△484
法人税等の還付額
0
△4
3,142
3,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
79
有形固定資産の取得による支出
△454
△251
有形固定資産の売却による収入
24
196
無形固定資産の取得による支出
△1
△22
投資有価証券の取得による支出
非連結子会社出資金の払込による支出
△3
8
△430
6
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,754
△1,016
長期借入れによる収入
1,448
881
長期借入金の返済による支出
△2,938
△2,362
リース債務の返済による支出
△146
△104
社債の償還による支出
△200
株式の発行による収入
550
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△138
△303
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75
△3,804
△2,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
130
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△962
872
現金及び現金同等物の期首残高
1,693
731
現金及び現金同等物の期末残高
※ 731
※ 1,603
