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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,064
2,547
減価償却費
1,048
922
減損損失
104
―
補助金収入
△32
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
111
△41
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
23
受取利息及び受取配当金
△10
△4
支払利息
244
135
為替差損益（△は益）
△90
△124
固定資産売却損益（△は益）
△38
△7
固定資産除却損
18
36
持分法による投資損益（△は益）
77
97
売上債権の増減額（△は増加）
638
146
棚卸資産の増減額（△は増加）
665
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,184
△383
その他
249
△120
小計
3,871
3,252
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△258
△141
補助金の受取額
30
6
法人税等の支払額
△484
△513
法人税等の還付額
3,165
2,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
79
390
有形固定資産の取得による支出
△251
△553
有形固定資産の売却による収入
196
7
無形固定資産の取得による支出
△22
△2
投資有価証券の取得による支出
8
△0
△163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,016
△24
長期借入れによる収入
881
長期借入金の返済による支出
△2,362
△2,742
リース債務の返済による支出
△104
△78
自己株式の取得による支出
△6
株式の発行による収入
550
新株予約権の発行による収入
新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△303
△390
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,359
△3,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
872
△696
現金及び現金同等物の期首残高
731
1,603
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,603
※ 907
