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インスペック(6656)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インスペックのキャッシュフロー計算書

（2017年4月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年５月１日　至　平成28年４月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年５月１日　至　平成29年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△35,188	139,540
減価償却費	48,550	63,159
のれん償却額	40,712	43,516
株式報酬費用	5,302	21,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,358	－
支払利息	30,535	26,934
受取利息及び受取配当金	△1,725	△484
補助金収入	△7,240	△23,051
保険解約返戻金	－	△2,795
新株予約権戻入益	－	△5,525
固定資産除却損	0	21
売上債権の増減額（△は増加）	126,738	54,881
たな卸資産の増減額（△は増加）	△33,659	70,098
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△11,190	5,881
課徴金引当金の増減額（△は減少）	12,240	△12,240
仕入債務の増減額（△は減少）	75,563	2,075
未払金の増減額（△は減少）	△46,472	619
前受金の増減額（△は減少）	26,422	△36,561
前渡金の増減額（△は増加）	△8,917	3,986
その他	△24,914	36,280
小計	190,397	388,135
利息及び配当金の受取額	33	484
利息の支払額	△30,265	△28,543
補助金の受取額	7,240	23,051
法人税等の支払額	△5,061	△36,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	162,342	346,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△67,065	△81,957
無形固定資産の取得による支出	△8,054	△3,909
事業譲受による支出	－	△39,344
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△78,500	△21,735
その他	△1,841	5,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,460	△141,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	100,885
新株予約権の発行による収入	－	2,600
非支配株主からの払込みによる収入	159,209	215,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	196,000
長期借入れによる収入	459,100	－
長期借入金の返済による支出	△564,831	△278,476
リース債務の返済による支出	△2,343	△3,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,134	232,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,695	△3,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	53,321	434,813
現金及び現金同等物の期首残高	287,594	340,915
現金及び現金同等物の期末残高	※ 340,915	※ 775,728