インスペック

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,192,777

132,346

減価償却費

65,084

85,692

株式報酬費用

25,312

22,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,255

△58,160

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,725

1,499

支払利息

19,912

18,569

シンジケートローン手数料

20,011

4,582

株式交付費

8,643

570

受取利息及び受取配当金

△399

△492

業務受託料

△5,905

△423

雑収入

△2,552

△2,987

補助金収入

△4,602

△130,367

固定資産除却損

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

881,847

－

売上債権の増減額（△は増加）

△99,660

△240,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,949

△86,504

仕入債務の増減額（△は減少）

144,577

△32,099

未払金の増減額（△は減少）

23,539

△6,777

前受金の増減額（△は減少）

△113,129

28,625

その他

80,957

△38,480

小計

△132,560

△302,189

利息及び配当金の受取額

△13

697

業務受託料の受取額

5,905

423

補助金の受取額

4,602

130,367

利息の支払額

△20,782

△13,644

法人税等の支払額

△10,867

△2,170

法人税等の還付額

－

10,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,717

△175,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,066

△287,655

無形固定資産の取得による支出

△30,456

△12,177

関係会社株式の売却による収入

522

－

定期預金の預入による支出

△30,004

△30,002

その他

1,214

714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,790

△329,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,669

120

新株予約権の発行による収入

5,301

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

600,000

長期借入れによる収入

1,530,000

－

長期借入金の返済による支出

△656,010

△195,688

シンジケートローン手数料の支払額

△20,011

△4,582

リース債務の返済による支出

△6,146

△8,537

配当金の支払額

△11,148

△11

その他

△265

△570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,610

390,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,667

△337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363,450

△114,404

現金及び現金同等物の期首残高

1,036,629

673,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 673,179

※ 558,774