インスペック

(単位：千円)

当事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,192,777

減価償却費

65,084

株式報酬費用

25,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,255

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,725

支払利息

19,912

シンジケートローン手数料

20,011

株式交付費

8,643

受取利息及び受取配当金

△399

業務受託料

△5,905

雑収入

△2,552

補助金収入

△4,602

固定資産除却損

0

投資有価証券評価損益（△は益）

881,847

売上債権の増減額（△は増加）

△99,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,949

仕入債務の増減額（△は減少）

144,577

未払金の増減額（△は減少）

23,539

前受金の増減額（△は減少）

△113,129

その他

80,957

小計

△132,560

利息及び配当金の受取額

△13

業務受託料の受取額

5,905

補助金の受取額

4,602

利息の支払額

△20,782

法人税等の支払額

△10,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,066

無形固定資産の取得による支出

△30,456

関係会社株式の売却による収入

522

定期預金の預入による支出

△30,004

その他

1,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,669

新株予約権の発行による収入

5,301

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

長期借入れによる収入

1,530,000

長期借入金の返済による支出

△656,010

シンジケートローン手数料の支払額

△20,011

リース債務の返済による支出

△6,146

配当金の支払額

△11,148

その他

△265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363,450

現金及び現金同等物の期首残高

1,036,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 673,179