ロゴ株サーチ

インスペック

6656

東証スタンダード

電気機器

インスペックのキャッシュフロー計算書

2016年4月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成26年5月1日

 至 平成27年4月30日)

 当連結会計年度

(自 平成27年5月1日

 至 平成28年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

93,355

35,188

減価償却費

24,447

48,550

のれん償却額

40,712

株式報酬費用

13,161

5,302

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,200

6,358

支払利息

16,275

30,535

受取利息及び受取配当金

607

1,725

補助金収入

6,537

7,240

固定資産除却損

128

0

売上債権の増減額(△は増加)

235,210

126,738

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,781

33,659

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,945

11,190

課徴金引当金の増減額(△は減少)

12,240

仕入債務の増減額(△は減少)

58,545

75,563

未払金の増減額(△は減少)

29,367

46,472

前受金の増減額(△は減少)

1,800

26,422

前渡金の増減額(△は増加)

6,863

8,917

その他

13,823

24,914

小計

95,312

190,397

利息及び配当金の受取額

607

33

利息の支払額

14,058

30,265

補助金の受取額

6,537

7,240

法人税等の支払額

1,949

5,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,176

162,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,722

67,065

無形固定資産の取得による支出

1,459

8,054

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

422,157

短期貸付金の純増減額(△は増加)

55,887

78,500

その他

151

1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

492,379

155,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

650,000

459,100

非支配株主からの払込みによる収入

159,209

長期借入金の返済による支出

133,508

564,831

リース債務の返済による支出

2,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

516,492

51,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4,695

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

80,061

53,321

現金及び現金同等物の期首残高

367,656

287,594

現金及び現金同等物の期末残高

287,594

340,915