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インスペックのキャッシュフロー計算書

（2024年4月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)	当事業年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	83,427	△333,989
減価償却費	116,796	196,095
株式報酬費用	16,516	27,363
固定資産売却益	－	△49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28,308	4,181
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,519	143
支払利息	29,193	33,961
シンジケートローン手数料	19,595	2,622
株式交付費	1,121	1,291
受取利息及び受取配当金	△376	△6
業務受託料	△292	△180
雑収入	△2,049	△1,528
固定資産圧縮損	－	3,630
減損損失	－	67,111
補助金収入	△48,096	△6,122
売上債権の増減額（△は増加）	△775,609	435,287
棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,060	△241,436
未収消費税等の増減額（△は増加）	34,014	△9,936
仕入債務の増減額（△は減少）	△113,019	△25,967
未払金の増減額（△は減少）	2,447	2,425
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,385	△37,385
前受金の増減額（△は減少）	△51,720	51,461
その他	27,169	△12,004
小計	△610,729	156,967
利息及び配当金の受取額	4	6
業務受託料の受取額	292	180
補助金の受取額	48,096	2,492
利息の支払額	△24,429	△30,562
法人税等の支払額	△3,058	△23,642
法人税等の還付額	711	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△589,113	105,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△117,021	△83,385
有形固定資産の売却による収入	－	49
無形固定資産の取得による支出	△16,538	△18,530
定期預金の純増減額（△は増加）	△30,001	23,997
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,562	△77,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	236,618	8,897
短期借入金の純増減額（△は減少）	600,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△164,944	△154,224
シンジケートローン手数料の支払額	△19,595	△2,622
リース債務の返済による支出	△9,893	△10,214
配当金の支払額	△11,264	△12,001
自己株式の取得による支出	－	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	630,921	129,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	111	89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△121,643	157,442
現金及び現金同等物の期首残高	558,774	437,131
現金及び現金同等物の期末残高	※ 437,131	※ 594,574