東洋電機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 180,426 | △8,660 |
| 減価償却費 | 179,446 | 175,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,561 | △7,365 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 33,431 | △28,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,262 | 1,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25,282 | △22,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,925 | △52,351 |
| 支払利息 | 13,814 | 14,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △328,193 | △61,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △110,829 | △573,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,122 | 3,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,938 | 184,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △60,549 | 3,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,457 | △59,631 |
| その他 | 17,241 | △10,895 |
| 小計 | 96,276 | △436,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,449 | 52,404 |
| 利息の支払額 | △13,160 | △14,510 |
| 法人税等の支払額 | △43,715 | △29,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,849 | △427,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △153,544 | △124,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,022 | 123,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,563 | △91,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,530 | △45 |
| その他 | △13,244 | △19,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,459 | △113,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △290,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △238,294 | △215,779 |
| 配当金の支払額 | △84,963 | △85,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,333 | △2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | △18 |
| その他 | △44,420 | △40,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,130 | 496,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,138 | 17,208 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △656,602 | △27,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,310,741 | 1,654,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,654,139 | 1,626,774 |
