東洋電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 289,576 | 237,977 |
| 減価償却費 | 226,604 | 202,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33 | △90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,877 | △42,638 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △508 | 286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | 4,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46,259 | △98,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,518 | △27,798 |
| 支払利息 | 18,725 | 18,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △84 | △42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,355 | 1,014,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,057 | 231,381 |
| 保険解約返戻金 | － | △30,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,825 | 17,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △401,748 | △304,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,943 | △36,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △30 | △127,172 |
| その他 | 4,288 | 18,953 |
| 小計 | 509,546 | 1,080,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,959 | 13,532 |
| 利息の支払額 | △18,508 | △18,105 |
| 法人税等の支払額 | △83,711 | △95,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,285 | 980,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △150,078 | △152,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,864 | 151,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,802 | △44,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,986 | △1,920 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 216,743 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △11,068 | － |
| その他 | △10,349 | △6,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,936 | 163,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,399 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △466,780 | △320,194 |
| 配当金の支払額 | △101,658 | △101,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,691 | △2,981 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,484 | － |
| その他 | △52,856 | △36,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △348,072 | △261,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,777 | △4,963 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △50,946 | 877,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,682 | 1,433,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,433,736 | 2,310,741 |
