東洋電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 186,316 | 289,576 |
| 減価償却費 | 247,242 | 226,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,282 | 13,877 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △2,585 | △508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △219,738 | 1,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38,319 | △46,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,561 | △26,518 |
| 支払利息 | 20,040 | 18,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,004 | △84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △668,675 | 314,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △271,754 | 14,057 |
| 保険解約返戻金 | △24,281 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8,358 | 44,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,903 | △401,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,074 | 56,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △34,197 | △30 |
| その他 | 251,132 | 4,288 |
| 小計 | △258,971 | 509,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,562 | 26,959 |
| 利息の支払額 | △20,525 | △18,508 |
| 法人税等の支払額 | △61,090 | △83,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △320,025 | 434,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △232,515 | △150,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357,804 | 148,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,186 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,543 | △68,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,210 | △46,986 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △2,313 | △11,068 |
| その他 | 758 | △10,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,423 | △138,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,960 | 24,399 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △353,233 | △466,780 |
| 配当金の支払額 | △102,301 | △101,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,353 | △2,691 |
| 自己株式の取得による支出 | △95,528 | △8,484 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 198,697 | － |
| その他 | △46,430 | △52,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,810 | △348,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,675 | 1,777 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △115,313 | △50,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,996 | 1,484,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484,682 | 1,433,736 |
