東洋電機

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東洋電機のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									180,426	△8,660
	減価償却費									179,446	175,223
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	7,600
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△21,561	△7,365
	製品補償引当金の増減額（△は減少）									33,431	△28,820
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△6,262	1,501
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△25,282	△22,870
	受取利息及び受取配当金									△30,925	△52,351
	支払利息									13,814	14,055
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△19
	売上債権の増減額（△は増加）									△328,193	△61,643
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△110,829	△573,153
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									78,122	3,144
	仕入債務の増減額（△は減少）									141,938	184,101
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△60,549	3,728
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									35,457	△59,631
	その他									17,241	△10,895
	小計									96,276	△436,056
	利息及び配当金の受取額									29,449	52,404
	利息の支払額									△13,160	△14,510
	法人税等の支払額									△43,715	△29,320
	営業活動によるキャッシュ・フロー									68,849	△427,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△153,544	△124,836
	定期預金の払戻による収入									135,022	123,154
	投資有価証券の取得による支出									△599	△599
	有形固定資産の取得による支出									△49,563	△91,351
	有形固定資産の売却による収入									－	19
	無形固定資産の取得による支出									△2,530	△45
	その他									△13,244	△19,787
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△84,459	△113,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△290,000	290,000
	長期借入れによる収入									－	550,000
	長期借入金の返済による支出									△238,294	△215,779
	配当金の支払額									△84,963	△85,118
	非支配株主への配当金の支払額									△3,333	△2,250
	自己株式の取得による支出									△119	△18
	その他									△44,420	△40,477
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△661,130	496,355
現金及び現金同等物に係る換算差額										20,138	17,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△656,602	△27,364
現金及び現金同等物の期首残高										2,310,741	1,654,139
現金及び現金同等物の期末残高										1,654,139	1,626,774