東洋電機

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東洋電機のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									289,576	237,977
	減価償却費									226,604	202,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△33	△90
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13,877	△42,638
	製品補償引当金の増減額（△は減少）									△508	286
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,475	4,536
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△46,259	△98,279
	受取利息及び受取配当金									△26,518	△27,798
	支払利息									18,725	18,020
	有形固定資産売却損益（△は益）									△84	△42
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	1,189
	売上債権の増減額（△は増加）									314,355	1,014,861
	たな卸資産の増減額（△は増加）									14,057	231,381
	保険解約返戻金									－	△30,632
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									44,825	17,667
	仕入債務の増減額（△は減少）									△401,748	△304,301
	未払消費税等の増減額（△は減少）									56,943	△36,540
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△30	△127,172
	その他									4,288	18,953
	小計									509,546	1,080,344
	利息及び配当金の受取額									26,959	13,532
	利息の支払額									△18,508	△18,105
	法人税等の支払額									△83,711	△95,693
	営業活動によるキャッシュ・フロー									434,285	980,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△150,078	△152,792
	定期預金の払戻による収入									148,864	151,558
	投資有価証券の取得による支出									△599	△599
	有形固定資産の取得による支出									△68,802	△44,143
	有形固定資産の売却による収入									84	638
	無形固定資産の取得による支出									△46,986	△1,920
	保険積立金の払戻による収入									－	216,743
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△11,068	－
	その他									△10,349	△6,131
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△138,936	163,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									24,399	△50,000
	長期借入れによる収入									260,000	250,000
	長期借入金の返済による支出									△466,780	△320,194
	配当金の支払額									△101,658	△101,771
	非支配株主への配当金の支払額									△2,691	△2,981
	自己株式の取得による支出									△8,484	－
	その他									△52,856	△36,515
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△348,072	△261,461
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,777	△4,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△50,946	877,004
現金及び現金同等物の期首残高										1,484,682	1,433,736
現金及び現金同等物の期末残高										1,433,736	2,310,741