東洋電機

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決算書

東洋電機のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	439,210	346,242
減価償却費	151,322	160,250
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,600	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	88,974	△3,431
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△9,710	△5,671
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,256	△16,628
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	137,864	△29,247
受取利息及び受取配当金	△53,097	△59,034
支払利息	16,436	21,714
有形固定資産売却損益（△は益）	△18,263	△476
売上債権の増減額（△は増加）	△217,277	△108,721
棚卸資産の増減額（△は増加）	△50,192	298,927
その他の流動資産の増減額（△は増加）	23,220	28,627
仕入債務の増減額（△は減少）	31,376	△519,002
未払消費税等の増減額（△は減少）	95,071	△11,549
その他の流動負債の増減額（△は減少）	54,517	△172,467
その他	△105,145	64,806
小計	574,449	△5,661
利息及び配当金の受取額	53,514	58,482
利息の支払額	△16,594	△22,928
法人税等の支払額	6,753	△110,102
営業活動によるキャッシュ・フロー	618,123	△80,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△222,162	△196,174
定期預金の払戻による収入	214,222	147,903
投資有価証券の取得による支出	△599	△599
有形固定資産の取得による支出	△110,298	△162,598
有形固定資産の売却による収入	87,486	614
無形固定資産の取得による支出	△4,813	△1,009
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	47,969
その他	△29,092	△40,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,258	△203,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△10,000
長期借入れによる収入	50,000	550,000
長期借入金の返済による支出	△264,187	△228,017
配当金の支払額	△84,284	△105,741
非支配株主への配当金の支払額	－	△2,111
自己株式の取得による支出	△72,419	－
その他	△23,623	△25,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△394,514	179,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,131	14,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,482	△90,396
現金及び現金同等物の期首残高	1,626,774	1,798,257
現金及び現金同等物の期末残高	1,798,257	1,707,860