東洋電機

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東洋電機のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△8,660	439,210
減価償却費	175,223	151,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,600	△7,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,365	88,974
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△28,820	△9,710
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,501	△2,256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22,870	137,864
受取利息及び受取配当金	△52,351	△53,097
支払利息	14,055	16,436
有形固定資産売却損益（△は益）	△19	△18,263
売上債権の増減額（△は増加）	△61,643	△217,277
棚卸資産の増減額（△は増加）	△573,153	△50,192
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,144	23,220
仕入債務の増減額（△は減少）	184,101	31,376
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,728	95,071
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△59,631	54,517
その他	△10,895	△105,145
小計	△436,056	574,449
利息及び配当金の受取額	52,404	53,514
利息の支払額	△14,510	△16,594
法人税等の支払額	△29,320	6,753
営業活動によるキャッシュ・フロー	△427,482	618,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△124,836	△222,162
定期預金の払戻による収入	123,154	214,222
投資有価証券の取得による支出	△599	△599
有形固定資産の取得による支出	△91,351	△110,298
有形固定資産の売却による収入	19	87,486
無形固定資産の取得による支出	△45	△4,813
その他	△19,787	△29,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,446	△65,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	290,000	－
長期借入れによる収入	550,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△215,779	△264,187
配当金の支払額	△85,118	△84,284
非支配株主への配当金の支払額	△2,250	－
自己株式の取得による支出	△18	△72,419
その他	△40,477	△23,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	496,355	△394,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,208	13,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,364	171,482
現金及び現金同等物の期首残高	1,654,139	1,626,774
現金及び現金同等物の期末残高	1,626,774	1,798,257