不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

605,595

439,885

減価償却費

219,898

243,906

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△780

△10,560

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,330

33,441

受取利息及び受取配当金

△15,427

△14,629

支払利息

2,212

1,930

助成金収入

△6,918

△4,828

有形固定資産除却損

1,056

116

投資有価証券評価損益（△は益）

3,973

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,220

147,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,272

△41,252

仕入債務の増減額（△は減少）

2,314

△18,700

その他

38,071

△84,175

小計

798,172

692,410

利息及び配当金の受取額

15,757

16,198

利息の支払額

△2,207

△2,024

助成金の受取額

6,918

4,828

法人税等の支払額

△201,310

△225,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

617,330

485,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,700,000

△6,200,000

定期預金の払戻による収入

6,600,000

7,800,000

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△195,187

△1,166,039

無形固定資産の取得による支出

△12,607

△9,560

投資有価証券の取得による支出

△200,584

△100,639

その他

215

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308,164

323,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△198,293

△200,920

自己株式の取得による支出

－

△559,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,293

△760,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

△980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110,980

48,295

現金及び現金同等物の期首残高

604,037

715,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 715,018

※ 763,313