不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当事業年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

274,055

374,497

減価償却費

302,820

225,813

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,001

7,791

受取利息及び受取配当金

△13,164

△16,413

支払利息

1,017

976

製品保証引当金の増減額（△は減少）

22,189

△29,105

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,868

5,322

助成金収入

△16,456

△7,340

有形固定資産除却損

77

0

売上債権の増減額（△は増加）

△97,808

132,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,251

△212,792

仕入債務の増減額（△は減少）

41,109

△16,008

その他

△21,661

△3,301

小計

435,061

462,053

利息及び配当金の受取額

13,296

16,321

利息の支払額

△1,056

△976

助成金の受取額

16,456

7,340

法人税等の支払額

△87,867

△88,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

375,890

396,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,001

△5,600,003

定期預金の払戻による収入

5,900,000

5,700,001

有形固定資産の取得による支出

△154,143

△65,416

無形固定資産の取得による支出

△1,189

△7,610

投資事業組合からの分配による収入

4,000

2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,334

29,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△182,946

△180,850

自己株式の取得による支出

－

△232,800

その他

14

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,932

△413,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,381

2,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,994

14,780

現金及び現金同等物の期首残高

1,208,185

1,152,190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,152,190

※ 1,166,971