不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当事業年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

306,608

274,055

減価償却費

286,052

302,820

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,190

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,232

19,001

受取利息及び受取配当金

△13,312

△13,164

支払利息

1,097

1,017

製品保証引当金の増減額（△は減少）

38,108

22,189

投資事業組合運用損益（△は益）

8,393

△7,868

助成金収入

△10,336

△16,456

有形固定資産除却損

0

77

売上債権の増減額（△は増加）

146,172

△97,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,519

△68,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,938

41,109

その他

△10,654

△21,661

小計

760,752

435,061

利息及び配当金の受取額

13,431

13,296

利息の支払額

△1,059

△1,056

助成金の受取額

10,336

16,456

法人税等の支払額

△124,756

△87,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

658,704

375,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,500,000

△6,000,001

定期預金の払戻による収入

5,700,000

5,900,000

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△134,684

△154,143

無形固定資産の取得による支出

△190

△1,189

投資事業組合からの分配による収入

－

4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

265,124

△251,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189,697

△182,946

自己株式の取得による支出

△271,557

－

その他

0

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461,253

△182,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△630

2,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,944

△55,994

現金及び現金同等物の期首残高

746,241

1,208,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,208,185

※ 1,152,190