不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当事業年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

395,514

306,608

減価償却費

323,078

286,052

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

330

△4,190

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,934

13,232

受取利息及び受取配当金

△14,871

△13,312

支払利息

1,096

1,097

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△48,140

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28,159

38,108

投資事業組合運用損益（△は益）

4,928

8,393

助成金収入

△6,417

△10,336

有形固定資産除却損

1,235

0

売上債権の増減額（△は増加）

△83,452

146,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,667

6,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,380

△6,938

その他

△35,369

△10,654

小計

462,977

760,752

利息及び配当金の受取額

15,009

13,431

利息の支払額

△1,100

△1,059

助成金の受取額

6,417

10,336

法人税等の支払額

△116,819

△124,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,483

658,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△5,500,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

5,700,000

有価証券の売却及び償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△197,565

△134,684

無形固定資産の取得による支出

△15,199

△190

その他

1,314

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211,450

265,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189,451

△189,697

自己株式の取得による支出

－

△271,557

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,450

△461,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

△630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,350

461,944

現金及び現金同等物の期首残高

780,591

746,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 746,241

※ 1,208,185