不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当事業年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

393,062

395,514

減価償却費

291,025

323,078

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,050

330

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,510

19,934

受取利息及び受取配当金

△14,446

△14,871

支払利息

1,096

1,096

受取保険料

△2,545

－

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△48,140

製品保証引当金の増減額（△は減少）

25,562

28,159

投資事業組合運用損益（△は益）

5,467

4,928

助成金収入

－

△6,417

有形固定資産除却損

1,485

1,235

売上債権の増減額（△は増加）

65,205

△83,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,370

△108,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,329

△14,380

その他

165,882

△35,369

小計

914,374

462,977

利息及び配当金の受取額

14,495

15,009

利息の支払額

△1,096

△1,100

助成金の受取額

－

6,417

保険金の受取額

2,545

－

法人税等の支払額

△147,767

△116,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

782,551

366,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,900,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

5,600,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△225,661

△197,565

無形固定資産の取得による支出

△1,890

△15,199

その他

－

1,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527,552

△211,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189,183

△189,451

自己株式の取得による支出

△10

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,194

△189,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,954

△34,350

現金及び現金同等物の期首残高

714,637

780,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 780,591

※ 746,241