不二電機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

当事業年度

(自　平成30年２月１日

　至　平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

346,720

393,062

減価償却費

300,460

291,025

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,810

2,050

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,636

△5,510

受取利息及び受取配当金

△13,776

△14,446

支払利息

1,214

1,096

受取保険料

－

△2,545

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

48,140

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

25,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△63,155

－

土地売却損益（△は益）

△20,200

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2,092

5,467

助成金収入

△4,197

－

有形固定資産除却損

368

1,485

売上債権の増減額（△は増加）

△70,119

65,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

46,301

4,370

仕入債務の増減額（△は減少）

44,060

△18,329

その他

△31,886

165,882

小計

591,470

914,374

利息及び配当金の受取額

14,559

14,495

利息の支払額

△1,146

△1,096

助成金の受取額

4,197

－

保険金の受取額

－

2,545

法人税等の支払額

△92,629

△147,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

516,451

782,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,300,000

△5,900,000

定期預金の払戻による収入

4,800,000

5,600,000

有価証券の売却及び償還による収入

500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△438,496

△225,661

有形固定資産の売却による収入

30,000

－

無形固定資産の取得による支出

△5,960

△1,890

投資有価証券の取得による支出

△554

－

投資有価証券の売却による収入

69,843

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345,168

△527,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

－

配当金の支払額

△188,498

△189,183

自己株式の取得による支出

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,498

△189,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,460

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,676

65,954

現金及び現金同等物の期首残高

763,313

714,637

現金及び現金同等物の期末残高

※ 714,637

※ 780,591