正興電機製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,540 | 1,612 |
| 減価償却費 | 319 | 387 |
| のれん償却額 | 23 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △84 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,219 | △1,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | △20 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 252 |
| その他 | 234 | △179 |
| 小計 | 2,191 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | △23 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △612 | △441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | △79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,672 | △476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70 |
| その他 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,785 | △498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △974 | 1,754 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △133 | △228 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △302 | △424 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 1,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820 | 1,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845 | 2,319 |
