正興電機製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,347 | 1,540 |
| 減価償却費 | 316 | 319 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △82 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △833 | △1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △422 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △700 | 652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △250 | △20 |
| その他 | 129 | 234 |
| 小計 | △393 | 2,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
| 利息の支払額 | △26 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △306 | △612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △644 | 1,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △610 | △1,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △113 |
| その他 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △617 | △1,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,798 | △974 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △133 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △241 | △302 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,518 | 154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 25 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558 | 1,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,820 | 1,845 |
