正興電機製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,006 | 1,347 |
| 減価償却費 | 294 | 316 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △81 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195 | △833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △448 | △422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591 | △700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △638 | △250 |
| その他 | △1 | 92 |
| 小計 | 2,011 | △393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 81 |
| 利息の支払額 | △25 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △352 | △306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | △644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345 | △610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| その他 | △36 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348 | △617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △944 | 1,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △82 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △265 | △241 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,319 | 1,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | 262 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517 | 1,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,558 | 1,820 |
