正興電機製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 943 | 1,006 |
| 減価償却費 | 282 | 294 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △84 |
| 支払利息 | 32 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,005 | 1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △105 | △448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 942 | △638 |
| その他 | 166 | △1 |
| 小計 | 1,082 | 2,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 84 |
| 利息の支払額 | △29 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △299 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 1,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 46 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | ― |
| その他 | 2 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45 | △348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △755 | △944 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77 | △82 |
| 株式の発行による収入 | 557 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △182 | △265 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △489 | △1,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 40 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226 | 1,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517 | 1,558 |
