正興電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,540

1,612

減価償却費

319

387

のれん償却額

23

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△82

△84

支払利息

26

33

売上債権の増減額（△は増加）

△1,219

△1,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

650

45

仕入債務の増減額（△は減少）

652

93

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△64

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

前受金の増減額（△は減少）

△20

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

252

その他

234

△179

小計

2,191

310

利息及び配当金の受取額

82

84

利息の支払額

△23

△32

法人税等の支払額

△612

△441

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,638

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65

△3

定期預金の払戻による収入

131

3

有形固定資産の取得による支出

△1,672

△476

無形固定資産の取得による支出

△78

△71

投資有価証券の取得による支出

△113

△34

投資有価証券の売却による収入

-

70

その他

14

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,785

△498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△974

1,754

長期借入れによる収入

1,600

-

長期借入金の返済による支出

△133

△228

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△302

△424

リース債務の返済による支出

△33

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

154

1,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25

473

現金及び現金同等物の期首残高

1,820

1,845

現金及び現金同等物の期末残高

 1,845

 2,319