正興電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,347

1,540

減価償却費

316

319

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

受取利息及び受取配当金

△81

△82

支払利息

25

26

売上債権の増減額（△は増加）

△833

△1,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△422

650

仕入債務の増減額（△は減少）

△700

652

前受金の増減額（△は減少）

△250

△20

その他

129

234

小計

△393

2,191

利息及び配当金の受取額

81

82

利息の支払額

△26

△23

法人税等の支払額

△306

△612

営業活動によるキャッシュ・フロー

△644

1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△65

定期預金の払戻による収入

121

131

有形固定資産の取得による支出

△610

△1,672

無形固定資産の取得による支出

△9

△78

投資有価証券の取得による支出

△13

△113

その他

16

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617

△1,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,798

△974

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

－

△133

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△241

△302

リース債務の返済による支出

△37

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,518

154

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262

25

現金及び現金同等物の期首残高

1,558

1,820

現金及び現金同等物の期末残高

 1,820

 1,845