正興電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,006

1,347

減価償却費

294

316

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

受取利息及び受取配当金

△84

△81

支払利息

23

25

売上債権の増減額（△は増加）

1,195

△833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△448

△422

仕入債務の増減額（△は減少）

591

△700

投資有価証券評価損益（△は益）

－

37

前受金の増減額（△は減少）

△638

△250

その他

△1

92

小計

2,011

△393

利息及び配当金の受取額

84

81

利息の支払額

△25

△26

法人税等の支払額

△352

△306

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,718

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△121

定期預金の払戻による収入

121

121

有形固定資産の取得による支出

△345

△610

投資有価証券の取得による支出

△13

△13

投資有価証券の売却による収入

46

－

その他

△36

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△348

△617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△944

1,798

長期借入金の返済による支出

△82

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△265

△241

リース債務の返済による支出

△27

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

1,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40

262

現金及び現金同等物の期首残高

1,517

1,558

現金及び現金同等物の期末残高

 1,558

 1,820