正興電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

943

1,006

減価償却費

282

294

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

受取利息及び受取配当金

△84

△84

支払利息

32

23

持分法による投資損益（△は益）

1

―

売上債権の増減額（△は増加）

△2,005

1,195

たな卸資産の増減額（△は増加）

△105

△448

仕入債務の増減額（△は減少）

879

591

前受金の増減額（△は減少）

942

△638

その他

166

△1

小計

1,082

2,011

利息及び配当金の受取額

84

84

利息の支払額

△29

△25

法人税等の支払額

△299

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

838

1,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△121

定期預金の払戻による収入

121

121

有形固定資産の取得による支出

△75

△345

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

0

46

関係会社株式の売却による収入

40

―

その他

2

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△755

△944

長期借入金の返済による支出

△77

△82

株式の発行による収入

557

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△182

△265

リース債務の返済による支出

△30

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489

△1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290

40

現金及び現金同等物の期首残高

1,226

1,517

現金及び現金同等物の期末残高

 1,517

 1,558