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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,816
2,359
減価償却費
388
405
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
△86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
受取利息及び受取配当金
△93
△105
支払利息
35
22
有形固定資産売却損益（△は益）
△70
△338
売上債権の増減額（△は増加）
805
△570
棚卸資産の増減額（△は増加）
△66
△132
仕入債務の増減額（△は減少）
1,226
△852
投資有価証券売却損益（△は益）
△50
△144
契約負債の増減額（△は減少）
△366
64
その他
188
278
小計
3,724
897
利息及び配当金の受取額
93
105
利息の支払額
△34
△24
法人税等の支払額
△593
△638
3,190
339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8
定期預金の払戻による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△926
△365
有形固定資産の売却による収入
151
379
無形固定資産の取得による支出
△26
投資有価証券の取得による支出
△84
△35
投資有価証券の売却による収入
117
217
△3
△771
160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,814
△283
長期借入金の返済による支出
△228
株式の発行による収入
-
1,431
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△395
△456
リース債務の返済による支出
△61
△2,499
391
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
911
現金及び現金同等物の期首残高
2,319
2,248
現金及び現金同等物の期末残高
3,160
