正興電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,612

1,816

減価償却費

387

388

のれん償却額

5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

受取利息及び受取配当金

△84

△93

支払利息

33

35

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△70

売上債権の増減額（△は増加）

△1,788

805

棚卸資産の増減額（△は増加）

45

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

93

1,226

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△50

契約負債の増減額（△は減少）

252

△366

その他

△179

188

小計

310

3,724

利息及び配当金の受取額

84

93

利息の支払額

△32

△34

法人税等の支払額

△441

△593

営業活動によるキャッシュ・フロー

△79

3,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△8

定期預金の払戻による収入

3

8

有形固定資産の取得による支出

△476

△926

有形固定資産の売却による収入

0

151

無形固定資産の取得による支出

△71

△26

投資有価証券の取得による支出

△34

△84

投資有価証券の売却による収入

70

117

その他

12

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△498

△771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,754

△1,814

長期借入金の返済による支出

△228

△228

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△424

△395

リース債務の返済による支出

△60

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,040

△2,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473

△70

現金及び現金同等物の期首残高

1,845

2,319

現金及び現金同等物の期末残高

 2,319

 2,248