ＩＤＥＣ

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年4月1日

 　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月1日

 　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,270

14,401

減価償却費

3,264

3,544

子会社再編損

-

129

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△119

のれん償却額

897

887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

2

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△77

△87

受取利息及び受取配当金

△38

△100

支払利息

131

107

為替差損益（△は益）

△252

△403

持分法による投資損益（△は益）

△96

△45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23

△4

デリバティブ損益（△は益）

105

103

固定資産売却損益（△は益）

△906

△26

固定資産廃棄損

56

50

売上債権の増減額（△は増加）

△1,831

△1,477

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,031

△4,471

前受金の増減額（△は減少）

△157

-

契約負債の増減額（△は減少）

584

73

未収入金の増減額（△は増加）

15

4

仕入債務の増減額（△は減少）

1,425

△554

未払金の増減額（△は減少）

74

22

未払費用の増減額（△は減少）

96

77

未払又は未収消費税等の増減額

△211

45

預り金の増減額（△は減少）

△67

△50

その他

△26

84

小計

11,216

12,191

利息及び配当金の受取額

63

118

利息の支払額

△132

△107

法人税等の支払額

△1,495

△5,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,652

7,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,360

△3,523

定期預金の払戻による収入

1,688

3,116

有形固定資産の取得による支出

△1,718

△2,586

有形固定資産の売却による収入

1,656

42

無形固定資産の取得による支出

△287

△338

投資有価証券の取得による支出

△6

△144

投資有価証券の売却による収入

-

182

事業譲受による支出

△420

-

長期貸付金の回収による収入

64

63

その他

△2

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,386

△3,110

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年4月1日

 　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月1日

 　至　2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,650

26,100

短期借入金の返済による支出

△21,700

△24,900

長期借入れによる収入

-

200

長期借入金の返済による支出

△2,730

△2,105

自己株式の取得による支出

△2,453

△1

配当金の支払額

△1,948

△3,628

非支配株主からの払込みによる収入

98

-

リース債務の返済による支出

△514

△523

その他

20

454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,578

△4,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

507

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194

△133

現金及び現金同等物の期首残高

15,009

15,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,203

※ 15,070