ＩＤＥＣ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,251

11,270

減価償却費

2,981

3,264

事業整理損

214

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△430

－

のれん償却額

789

897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△31

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1

△77

受取利息及び受取配当金

△49

△38

支払利息

166

131

為替差損益（△は益）

△541

△252

持分法による投資損益（△は益）

△109

△96

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1

23

デリバティブ損益（△は益）

574

105

固定資産売却損益（△は益）

△6

△906

固定資産廃棄損

79

56

売上債権の増減額（△は増加）

50

△1,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

522

△3,031

前受金の増減額（△は減少）

9

△157

契約負債の増減額（△は減少）

－

584

未収入金の増減額（△は増加）

86

15

仕入債務の増減額（△は減少）

334

1,425

未払金の増減額（△は減少）

△64

74

未払費用の増減額（△は減少）

△345

96

未払消費税等の増減額（△は減少）

△163

△211

預り金の増減額（△は減少）

103

△67

その他

538

△26

小計

8,984

11,216

利息及び配当金の受取額

50

63

利息の支払額

△170

△132

法人税等の支払額

△1,420

△1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,443

9,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,699

△2,360

定期預金の払戻による収入

－

1,688

有価証券の取得による支出

△426

－

有価証券の売却による収入

1,699

－

有形固定資産の取得による支出

△3,140

△1,718

有形固定資産の売却による収入

113

1,656

無形固定資産の取得による支出

△255

△287

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

485

－

事業譲受による支出

－

△420

長期貸付金の回収による収入

65

64

その他

16

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,147

△1,386

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,519

20,650

短期借入金の返済による支出

△27,529

△21,700

長期借入れによる収入

12,100

－

長期借入金の返済による支出

△9,838

△2,730

自己株式の取得による支出

△2,034

△2,453

配当金の支払額

△1,529

△1,948

非支配株主からの払込みによる収入

－

98

リース債務の返済による支出

△359

△514

その他

△1

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,672

△8,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

393

507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,016

194

現金及び現金同等物の期首残高

13,993

15,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,009

※ 15,203