ＩＤＥＣ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,680

4,251

減価償却費

3,016

2,981

減損損失

64

－

事業整理損

－

214

事業所移転損失

48

－

子会社再編損

85

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△257

△430

のれん償却額

793

789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△6

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△78

1

受取利息及び受取配当金

△75

△49

支払利息

187

166

為替差損益（△は益）

243

△541

持分法による投資損益（△は益）

△58

△109

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

デリバティブ損益（△は益）

△258

574

固定資産売却損益（△は益）

△12

△6

固定資産廃棄損

4

79

売上債権の増減額（△は増加）

550

50

たな卸資産の増減額（△は増加）

718

522

前受金の増減額（△は減少）

△523

9

未収入金の増減額（△は増加）

92

86

仕入債務の増減額（△は減少）

△451

334

未払金の増減額（△は減少）

40

△64

未払費用の増減額（△は減少）

△165

△345

未払消費税等の増減額（△は減少）

311

△163

預り金の増減額（△は減少）

△118

103

その他

34

538

小計

8,876

8,984

利息及び配当金の受取額

74

50

利息の支払額

△186

△170

法人税等の支払額

△1,836

△1,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,928

7,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,699

定期預金の払戻による収入

81

－

有価証券の取得による支出

△108

△426

有価証券の売却による収入

－

1,699

有形固定資産の取得による支出

△2,342

△3,140

有形固定資産の売却による収入

291

113

無形固定資産の取得による支出

△318

△255

投資有価証券の取得による支出

△108

△5

投資有価証券の売却による収入

378

485

長期貸付金の回収による収入

62

65

その他

27

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,037

△3,147

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,100

25,519

短期借入金の返済による支出

△16,280

△27,529

長期借入れによる収入

5,500

12,100

長期借入金の返済による支出

△4,097

△9,838

自己株式の取得による支出

△3,042

△2,034

配当金の支払額

△1,439

△1,529

リース債務の返済による支出

△342

△359

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,605

△3,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

△160

393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124

1,016

現金及び現金同等物の期首残高

12,868

13,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,993

※ 15,009