ＩＤＥＣ

6652

東証プライム

電気機器

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＩＤＥＣのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,420	4,680
減価償却費	2,701	3,016
減損損失	13	64
事業整理損	1,086	－
事業所移転損失	－	48
子会社再編損	－	85
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△257
のれん償却額	874	793
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	9
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△13	△78
受取利息及び受取配当金	△80	△75
支払利息	180	187
為替差損益（△は益）	346	243
持分法による投資損益（△は益）	△39	△58
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△33	△4
デリバティブ損益（△は益）	△421	△258
固定資産売却損益（△は益）	△673	△12
固定資産廃棄損	2	4
売上債権の増減額（△は増加）	1,751	550
たな卸資産の増減額（△は増加）	△374	718
前受金の増減額（△は減少）	458	△523
未収入金の増減額（△は増加）	△104	92
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,877	△451
未払金の増減額（△は減少）	△72	40
未払費用の増減額（△は減少）	△98	△165
未払消費税等の増減額（△は減少）	△128	311
預り金の増減額（△は減少）	△387	△118
その他	496	34
小計	9,018	8,876
利息及び配当金の受取額	80	74
利息の支払額	△190	△186
法人税等の支払額	△2,789	△1,836
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,119	6,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	81
有価証券の取得による支出	△110	△108
有形固定資産の取得による支出	△3,243	△2,342
有形固定資産の売却による収入	1,686	291
無形固定資産の取得による支出	△646	△318
投資有価証券の取得による支出	△8	△108
投資有価証券の売却による収入	0	378
保険積立金の解約による収入	92	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△465	－
貸付けによる支出	△20	－
長期貸付金の回収による収入	61	62
その他	△12	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,665	△2,037


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	18,100	16,100
短期借入金の返済による支出	△23,260	△16,280
長期借入れによる収入	5,000	5,500
長期借入金の返済による支出	△653	△4,097
社債の償還による支出	△10	△10
自己株式の取得による支出	△0	△3,042
ストックオプションの行使による収入	78	6
配当金の支払額	△1,809	△1,439
非支配株主への配当金の支払額	△1	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△192	－
リース債務の返済による支出	△128	△342
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,878	△3,605
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48	△160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	527	1,124
現金及び現金同等物の期首残高	12,341	12,868
現金及び現金同等物の期末残高	12,868	13,993