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ＩＤＥＣのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,240	5,420
減価償却費	2,398	2,701
減損損失	－	13
事業整理損	－	1,086
投資有価証券売却損益（△は益）	△775	△0
のれん償却額	788	874
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△8
退職給付に係る資産及び負債の増減額	8	△13
受取利息及び受取配当金	△66	△80
支払利息	163	180
為替差損益（△は益）	△994	346
持分法による投資損益（△は益）	△39	△39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△16	△33
デリバティブ損益（△は益）	309	△421
固定資産売却損益（△は益）	△10	△673
固定資産廃棄損	31	2
売上債権の増減額（△は増加）	△1,806	1,751
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,193	△374
前受金の増減額（△は減少）	99	458
未収入金の増減額（△は増加）	△82	△104
仕入債務の増減額（△は減少）	△75	△1,877
未払金の増減額（△は減少）	△60	△72
未払費用の増減額（△は減少）	145	△98
未払消費税等の増減額（△は減少）	385	△128
預り金の増減額（△は減少）	△45	△387
その他	286	496
小計	6,691	9,018
利息及び配当金の受取額	66	80
利息の支払額	△152	△190
法人税等の支払額	△1,680	△2,789
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,926	6,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△221	△110
有形固定資産の取得による支出	△1,852	△3,243
有形固定資産の売却による収入	240	1,686
無形固定資産の取得による支出	△178	△646
投資有価証券の取得による支出	△7	△8
投資有価証券の売却による収入	1,214	0
保険積立金の解約による収入	－	92
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△76	△465
貸付けによる支出	△0	△20
長期貸付金の回収による収入	99	61
その他	△76	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△858	△2,665


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,390	18,100
短期借入金の返済による支出	△31,465	△23,260
長期借入れによる収入	12,000	5,000
長期借入金の返済による支出	△146	△653
社債の償還による支出	△55	△10
自己株式の取得による支出	△1	△0
ストックオプションの行使による収入	92	78
自己株式の処分による収入	5,783	－
配当金の支払額	△1,416	△1,809
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△192
リース債務の返済による支出	△105	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,926	△2,878
現金及び現金同等物に係る換算差額	323	△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	463	527
現金及び現金同等物の期首残高	11,877	12,341
現金及び現金同等物の期末残高	12,341	12,868