ＩＤＥＣ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,610

7,240

減価償却費

1,141

2,398

のれん償却額

66

788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

1

退職給付に係る資産及び負債の増減額

29

8

受取利息及び受取配当金

△74

△66

支払利息

34

163

為替差損益（△は益）

130

△994

持分法による投資損益（△は益）

△44

△39

関係会社株式売却損益（△は益）

7

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△145

△16

デリバティブ損益（△は益）

－

309

固定資産売却損益（△は益）

△394

△10

固定資産廃棄損

8

31

売上債権の増減額（△は増加）

△1,160

△1,806

たな卸資産の増減額（△は増加）

△497

△1,193

前受金の増減額（△は減少）

△868

99

未収入金の増減額（△は増加）

7

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

1,438

△75

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△775

関係会社清算損益（△は益）

8

－

事業再編損

120

－

未払金の増減額（△は減少）

160

△60

未払費用の増減額（△は減少）

△60

145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

385

預り金の増減額（△は減少）

△9

△45

長期未払金の増減額（△は減少）

4

△7

その他

235

293

小計

3,637

6,691

利息及び配当金の受取額

74

66

利息の支払額

△35

△152

法人税等の支払額

△1,031

△1,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,644

4,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△216

△221

有価証券の売却による収入

220

－

有形固定資産の取得による支出

△2,373

△1,852

有形固定資産の売却による収入

2,175

240

無形固定資産の取得による支出

△79

△178

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

投資有価証券の売却による収入

－

1,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21,078

△76

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39

－

長期貸付金の回収による収入

61

98

その他

65

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,190

△858

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,466

11,390

短期借入金の返済による支出

△13,313

△31,465

長期借入れによる収入

3,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△41

△146

社債の償還による支出

－

△55

自己株式の取得による支出

△0

△1

ストックオプションの行使による収入

16

92

自己株式の処分による収入

－

5,783

配当金の支払額

△1,085

△1,416

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△111

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,929

△3,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

△249

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,134

463

現金及び現金同等物の期首残高

10,742

11,877

現金及び現金同等物の期末残高

11,877

12,341