ＩＤＥＣ

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年4月1日

 　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月1日

 　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,401

6,702

減価償却費

3,544

3,917

事業整理損

-

142

子会社再編損

129

-

情報セキュリティ対策費

-

131

投資有価証券売却損益（△は益）

△119

△62

のれん償却額

887

977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△87

△98

受取利息及び受取配当金

△100

△157

支払利息

107

126

為替差損益（△は益）

△403

△802

持分法による投資損益（△は益）

△45

△102

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

デリバティブ損益（△は益）

103

476

固定資産売却損益（△は益）

△26

△16

固定資産廃棄損

50

29

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,477

1,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,471

927

契約負債の増減額（△は減少）

73

△259

未収入金の増減額（△は増加）

4

15

仕入債務の増減額（△は減少）

△554

△3,151

未払金の増減額（△は減少）

22

△105

未払費用の増減額（△は減少）

77

△585

未払又は未収消費税等の増減額

45

103

預り金の増減額（△は減少）

△50

8

その他

84

△201

小計

12,191

9,677

利息及び配当金の受取額

118

166

利息の支払額

△107

△127

法人税等の支払額

△5,193

△4,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,009

5,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,523

△2,762

定期預金の払戻による収入

3,116

3,903

有形固定資産の取得による支出

△2,586

△1,806

有形固定資産の売却による収入

42

24

無形固定資産の取得による支出

△338

△763

投資有価証券の取得による支出

△144

△61

投資有価証券の売却による収入

182

85

長期貸付金の回収による収入

63

63

子会社株式の取得による支出

-

△106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△438

その他

76

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,110

△1,922

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年4月1日

 　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月1日

 　至　2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

26,100

36,000

短期借入金の返済による支出

△24,900

△34,000

長期借入れによる収入

200

9,995

長期借入金の返済による支出

△2,105

△12,385

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,628

△3,802

リース債務の返済による支出

△523

△611

その他

454

342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,403

△4,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133

△90

現金及び現金同等物の期首残高

15,203

15,070

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

61

現金及び現金同等物の期末残高

15,070

15,040