ＩＤＥＣ

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年4月1日

 　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月1日

 　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,702

3,410

減価償却費

3,917

4,091

事業整理損

142

-

情報セキュリティ対策費

131

-

事業構造改革費用

-

2,628

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

-

のれん償却額

977

989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

28

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△98

△174

受取利息及び受取配当金

△157

△122

支払利息

126

257

為替差損益（△は益）

△802

△288

持分法による投資損益（△は益）

△102

△89

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

5

子会社株式売却損益（△は益）

-

△1,200

デリバティブ損益（△は益）

476

23

固定資産売却損益（△は益）

△16

△1,065

固定資産廃棄損

29

6

受取保険金

-

△290

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,660

2,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

927

1,809

契約負債の増減額（△は減少）

△259

△40

未収入金の増減額（△は増加）

15

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,151

172

未払金の増減額（△は減少）

△105

47

未払費用の増減額（△は減少）

△585

191

未払又は未収消費税等の増減額

103

△18

預り金の増減額（△は減少）

8

31

その他

△201

△472

小計

9,677

12,404

利息及び配当金の受取額

166

168

利息の支払額

△127

△258

法人税等の支払額

△4,211

△1,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,504

11,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,762

△1,692

定期預金の払戻による収入

3,903

4,288

有形固定資産の取得による支出

△1,806

△8,854

有形固定資産の売却による収入

24

1,439

無形固定資産の取得による支出

△763

△1,578

投資有価証券の取得による支出

△61

△7

投資有価証券の売却による収入

85

-

長期貸付金の回収による収入

63

50

子会社株式の取得による支出

△106

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△438

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

2,147

その他

△62

109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,922

△4,097

(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年4月1日

 　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月1日

 　至　2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,000

32,982

短期借入金の返済による支出

△34,000

△28,850

長期借入れによる収入

9,995

3,755

長期借入金の返済による支出

△12,385

△6,449

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,802

△3,821

リース債務の返済による支出

△611

△636

その他

342

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,462

△2,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

790

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90

4,154

現金及び現金同等物の期首残高

15,070

15,040

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

61

-

現金及び現金同等物の期末残高

15,040

19,194