日東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,418

8,193

減価償却費

4,283

4,209

減損損失

283

603

のれん償却額

487

315

賞与引当金の増減額（△は減少）

△214

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

△21

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

9

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

78

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109

△98

受取利息及び受取配当金

△134

△149

支払利息

8

16

国庫補助金

△276

-

関係会社整理損

-

121

固定資産売却損益（△は益）

14

0

固定資産除却損

37

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△112

-

投資有価証券評価損益（△は益）

49

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,179

△3,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,187

△4,701

仕入債務の増減額（△は減少）

710

1,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

△600

101

その他

155

320

小計

11,928

6,980

利息及び配当金の受取額

130

150

利息の支払額

△8

△15

法人税等の支払額

△3,855

△3,364

補助金の受取額

276

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,471

3,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△750

定期預金の払戻による収入

278

388

固定資産の取得による支出

△5,471

△11,649

固定資産の売却による収入

72

7

投資有価証券の取得による支出

△7

△1,197

投資有価証券の売却及び償還による収入

248

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △250

その他

△57

△448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,966

△13,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,060

△94

長期借入れによる収入

-

5,919

配当金の支払額

△2,873

△4,287

自己株式の取得による支出

△4,082

△0

その他

△5

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,022

1,449

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

535

477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,982

△8,221

現金及び現金同等物の期首残高

34,301

28,319

現金及び現金同等物の期末残高

 28,319

 20,098