日東工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,418 | 8,193 |
| 減価償却費 | 4,283 | 4,209 |
| 減損損失 | 283 | 603 |
| のれん償却額 | 487 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △214 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △65 | △21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △109 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △149 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 国庫補助金 | △276 | - |
| 関係会社整理損 | - | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △112 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | △3,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,187 | △4,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △600 | 101 |
| その他 | 155 | 320 |
| 小計 | 11,928 | 6,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 150 |
| 利息の支払額 | △8 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △3,855 | △3,364 |
| 補助金の受取額 | 276 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,471 | 3,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 388 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,471 | △11,649 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1,197 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 248 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △250 |
| その他 | △57 | △448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,966 | △13,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,060 | △94 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,919 |
| 配当金の支払額 | △2,873 | △4,287 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,082 | △0 |
| その他 | △5 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,022 | 1,449 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,982 | △8,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,301 | 28,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,319 | 20,098 |
